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Aviso de riesgo
Última actualización: mayo 2025
Aviso importante
Operar opciones y otros instrumentos derivados financieros conlleva un riesgo elevado de pérdida de capital, incluyendo la posibilidad de perder la totalidad del monto invertido. Este tipo de operativa no es adecuada para todos los perfiles de inversor. Antes de operar, asegúrese de comprender los riesgos y, si es necesario, consulte a un asesor financiero independiente.
Solo información — no asesoramiento
Todo el contenido de QuanttGamma — incluyendo datos de GEX, Vanna, Charm, Delta Exposure, flujo de opciones, volatilidad implícita, niveles de price walls y cualquier otro indicador — tiene carácter exclusivamente informativo y educativo.
Nada en esta plataforma debe interpretarse como:
- Asesoramiento financiero o de inversión personalizado.
- Recomendación de compra o venta de ningún instrumento financiero.
- Predicción o garantía sobre el comportamiento futuro del mercado.
- Señal de trading con intención de generar beneficio.
Riesgos específicos de las opciones 0DTE
Las opciones con vencimiento en el mismo día (0DTE) presentan características de riesgo particulares:
- Decay acelerado: el valor temporal de las opciones 0DTE cae exponencialmente hacia el cierre de mercado. Una posición puede perder la mayor parte de su valor en minutos.
- Gamma extrema: pequeños movimientos del subyacente pueden generar grandes variaciones en el delta y el valor de la opción.
- Liquidez variable: los spreads bid/ask pueden ampliarse significativamente en momentos de alta volatilidad o cerca del vencimiento.
- Riesgo de pin risk: las posiciones cercanas al strike al vencimiento pueden resultar en asignación inesperada de acciones.
Limitaciones de los datos de posicionamiento
Las métricas de GEX, Vanna, Charm y otras variables de posicionamiento de market makers son estimaciones derivadas de datos de open interest y volumen publicados por OPRA. Estas métricas:
- Son cálculos aproximados basados en modelos teóricos (Black-Scholes y variantes).
- Asumen ciertos supuestos sobre el comportamiento de los dealers que pueden no reflejar la realidad en todo momento.
- No capturan posiciones OTC (over-the-counter) ni estrategias de cobertura no estándar.
- Pueden variar significativamente en función de los parámetros de cálculo utilizados.
Rendimiento pasado
Cualquier referencia a comportamientos históricos del mercado, niveles de GEX pasados o correlaciones observadas tiene fines exclusivamente ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los mercados financieros son dinámicos y están sujetos a cambios estructurales, regulatorios y de liquidez que pueden alterar las relaciones históricas observadas.
No somos un broker ni asesor regulado
QuanttGamma no es un broker-dealer, asesor de inversiones registrado, gestor de fondos ni entidad regulada por la SEC, FINRA, CFTC u otro organismo regulador financiero. No ejecutamos órdenes, no custodiamos activos y no gestionamos dinero de clientes.
Responsabilidad del usuario
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